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债券代码：524304 债券简称：25 国海 03 国海证券股份有限公司 （第二期）2026年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 国海证券股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 6月 13 日发行国海证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）(以下简称“25 国海 03”或“本期债券”，债券代码 524304)。本期债券将于 2026 年 6 月易日）支付 2025 年 6 月 13 日至 2026 年 6 月 12 日期间的利息。本年付息的债权登记日为 2026 年 6 月 12 日，凡在 2026年 6 月 12 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体本期债券持有人享有本次派发的利息。 根据《国海证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况资者公开发行公司债券（第二期）价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。有限责任公司深圳分公司开立 A 股证券账户的专业机构投资者（法律法规禁止购买者除外）。起至 2028 年 6 月 12 日止。息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。评定， 公司的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，评级展望均为稳定。资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。登记结算有限责任公司深圳分公司。 二、本期债券付息方案 本期债券“25 国海 03”票面利率为 1.87%，每手（面值扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息金额为人民币 14.96 元，非居民企业（包含 QFII、RQFII）每手实际取得的利息金额为人民币 18.70 元。 三、债权登记日、除息日、付息日、下一付息期起息日和下一付息期票面利率日为非交易日，故顺延至下一个交易日）日为非交易日，故顺延至下一个交易日） 四、债券付息对象 本次付息对象为：截至 2026 年 6 月 12 日（债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体债券持有人。 五、债券付息方法 本公司将委托中国结算深圳分公司进行本期债券的付息。根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券付息申请，本公司将在本期债券付息日 2 个交易日前将本期债券本次付息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次付息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。 如本公司未按时足额将本期债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券付息服务，后续本期债券的付息工作由本公司自行负责办理。 如本公司自行办理本期债券的付息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登记手续。 六、关于本次付息对象缴纳企业债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。 根据《财政部 税务总局关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2026 年第 5 号）的规定，自 2026 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。 对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。 七、咨询联系方式 法定代表人：王海河 咨询地址：南宁市青秀区滨湖路 46 号国海大厦 邮政编码：530028 咨询联系人：莫嘉文 咨询电话：0771-5539015 传真电话：0771-5539055 咨询联系人：邱桓沛
